Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Carnegie Obligationsfond A
Fondstrategi
Carnegie Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond med längre ränteduration. Fonden investerar i en väldiversifierad portfölj av nordiska obligationer utfärdade av såväl stat, företag, bostadsinstitut, kommuner och regioner, med som lägst kreditvärderingsbetyget A- eller motsvarande.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-03-06 | 994,82 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Ränte - SEK obligationer, mix |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000709313 |
| Jämförelseindex | Ränte - SEK obligationer, mix |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 1994-05-09 |
| Förvaltat kapital | 1 022 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Carnegie Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 0,50 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 0,50 % | |
| Transaktionskostnad | 0,02 % | |
| Total avgift | 0,52 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,14 |
| Standardavvikelse | 4,20 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 3,68 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 1,45 |
| Informationskvot | -0,22 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 0,00 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact |
|
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-02-28
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
2
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Obligationer | 96,20% |
| Räntebärande och likvida medel | 3,80% |
| Övrigt | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | -1,80 | -10,77 | 5,39 | 1,09 | 1,55 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 0,56 | 0,50 |
| 1m % | -0,23 | -0,34 |
| 3m % | 1,13 | 0,99 |
| 6m % | -0,04 | 0,31 |
| 1år % | 2,63 | 3,20 |
| 3år % | 9,82 | 12,18 |
| 5år % | -2,63 | 2,22 |
| 10år % | 1,92 | 7,15 |
Regioner
10 största innehav
| Sweden (Kingdom Of) 3.5% | 10,39 % |
| Sweden (Kingdom Of) 2.5% | 4,27 % |
| Sweden (Kingdom Of) 2.25% | 4,23 % |
| Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 3,68 % |
| Sweden (Kingdom Of) 0.125% | 3,55 % |
| Swedish Covered Bond Corporation 3.5% | 3,42 % |
| Sweden (Kingdom Of) 2.25% | 3,38 % |
| Sweden (Kingdom Of) 0.5% | 3,04 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3% | 2,98 % |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.875% | 2,51 % |
| Övriga innehav | 58,54 % |