Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Carnegie Strategifond
Fondstrategi
Carnegie Strategifond är en aktivt förvaltad blandfond som investerar i nordiska kvalitetsaktier och nordiska företagsobligationer med hög ränta. Allokeringsvikten är normalt ca 60 procent aktier och 40 procent krediter men kan, beroende på förvaltarnas vy, variera över tid givet var de ser bäst möjligheter.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-03-13 | 2 476,47 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Blandfond - SEK, balanserad |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000429813 |
| Jämförelseindex | Blandfond - SEK, balanserad |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 1988-08-11 |
| Förvaltat kapital | 27 610 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Carnegie Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,51 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,50 % | |
| Transaktionskostnad | 0,03 % | |
| Total avgift | 1,54 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 1,15 |
| Standardavvikelse | 6,46 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 10,83 % |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 13,92 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-02-28
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
3
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 62,82% |
| Obligationer | 31,18% |
| Räntebärande och likvida medel | 6,00% |
| Övrigt | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 20,83 | -10,25 | 13,51 | 11,41 | 9,46 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -0,53 | -0,89 |
| 1m % | -2,41 | -1,51 |
| 3m % | 0,05 | -0,67 |
| 6m % | 3,67 | 1,27 |
| 1år % | 6,30 | 5,60 |
| 3år % | 33,30 | 21,12 |
| 5år % | 41,94 | 21,51 |
| 10år % | 136,77 | 69,38 |
Regioner
10 största innehav
| Investor AB Class B | 4,77 % |
| Volvo AB Class B | 4,43 % |
| Atlas Copco AB Class B | 4,26 % |
| Essity AB Class B | 3,91 % |
| Skanska AB Class B | 3,51 % |
| Epiroc AB Share B | 3,37 % |
| Assa Abloy AB Class B | 2,78 % |
| Svenska Cellulosa AB Class B | 2,67 % |
| Alfa Laval AB | 2,40 % |
| Lifco AB Class B | 2,32 % |
| Övriga innehav | 65,57 % |