Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Lannebo Småbolag
Fondstrategi
En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot små och medelstora svenska bolag. Lannebo Småbolag har mer än 20 års historik och är aktivt förvaltad vilket innebär att fondens förvaltare analyserar bolag, träffar företagsledningar och använder sig av sitt inflytande som ägare för att skapa bästa möjliga förutsättningar till en god riskjusterad avkastning. Förvaltningen bedrivs inom Lannebo som är ett självständigt och helt oberoende fondbolag. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som högst uppgår till 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Fonden investerar inte i bolag inom branscher så som fossila bränslen, tobak, pornografi och vapen. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, fem stjärnor, från UN PRI.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2024-04-19 | 169,78 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Sverige, små-/medelstora bolag |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000740698 |
| Jämförelseindex | Sverige, små-/medelstora bolag |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2000-08-04 |
| Förvaltat kapital | 30 298 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Lannebo Fonder |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,62 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,60 % | |
| Transaktionskostnad | 0,10 % | |
| Total avgift | 1,73 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,22 |
| Standardavvikelse | 25,56 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 4,07 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 5,40 |
| Informationskvot | 0,73 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 0,45 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | 0,00 |
| Svanen | - |
| Normaliserad screening |
|
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan vapen |
|
| Utan kärnvapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2024-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
5
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 97,53% |
| Räntebärande och likvida medel | 2,47% |
Avkastning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 40,38 | 18,20 | 28,67 | -30,48 | 21,27 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 3,53 | 2,78 |
| 1m % | 0,27 | 0,62 |
| 3m % | 10,25 | 7,43 |
| 6m % | 33,51 | 27,29 |
| 1år % | 8,35 | 3,95 |
| 3år % | 0,46 | -8,67 |
| 5år % | 54,39 | 68,59 |
| 10år % | 239,70 | 253,02 |
Regioner
10 största innehav
| Addtech AB Class B | 6,11 % |
| Beijer Ref AB Class B | 5,52 % |
| Lifco AB Class B | 5,46 % |
| Trelleborg AB Class B | 5,43 % |
| Lagercrantz Group AB Class B | 4,95 % |
| Indutrade AB | 4,58 % |
| AAK AB | 4,38 % |
| Bufab AB | 4,23 % |
| AB Sagax Class B | 4,02 % |
| Mycronic AB | 3,78 % |
| Övriga innehav | 51,54 % |