Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Didner & Gerge Aktiefond
Fondstrategi
D&G Aktiefond är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar långsiktigt i ett 30-tal stora och medelstora svenska bolag. Fonden investerar i välskötta och lönsamma bolag som genomgår en positiv förändring, har goda uppvärderingspotential och bra förutsättningar att skapa värde över tid.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-06-09 | 4 561,31 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Sverige |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000428336 |
| Jämförelseindex | Sverige |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 1994-10-21 |
| Förvaltat kapital | 33 282 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Carnegie Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,23 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,22 % | |
| Transaktionskostnad | 0,17 % | |
| Total avgift | 1,40 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,26 |
| Standardavvikelse | 14,27 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 5,84 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 7,22 |
| Informationskvot | -1,13 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 25,68 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 0,00 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-05-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 96,82% |
| Räntebärande och likvida medel | 3,18% |
| Övrigt | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 32,90 | -23,99 | 13,05 | 7,93 | 5,73 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 0,92 | 6,01 |
| 1m % | 1,40 | 0,86 |
| 3m % | 7,26 | 5,27 |
| 6m % | 1,92 | 7,19 |
| 1år % | 4,20 | 16,33 |
| 3år % | 20,21 | 34,65 |
| 5år % | 8,30 | 34,53 |
| 10år % | 105,88 | 172,01 |
Regioner
10 största innehav
| Volvo AB Class B | 9,01 % |
| Atlas Copco AB Class B | 8,67 % |
| Hexagon AB Class B | 5,67 % |
| AAK AB | 4,57 % |
| Svenska Handelsbanken AB Class A | 4,37 % |
| Essity AB Class B | 4,25 % |
| Assa Abloy AB Class B | 4,21 % |
| Nordnet AB (publ) Ordinary Shares | 4,08 % |
| Lifco AB Class B | 3,59 % |
| Indutrade AB | 3,59 % |
| Övriga innehav | 47,98 % |