Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Carnegie Sverigefond
Fondstrategi
Carnegie Sverigefond är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar långsiktigt i ca 30 större svenska kvalitetsbolag. Fokus är bolag med hållbara affärsmodeller, stabila kassaflöden, starka balansräkningar, stark marknadsposition och goda utdelningsmöjligheter.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-06-02 | 5 839,58 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Sverige |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000429789 |
| Jämförelseindex | Sverige |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 1987-01-08 |
| Förvaltat kapital | 38 546 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Carnegie Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,41 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,40 % | |
| Transaktionskostnad | 0,02 % | |
| Total avgift | 1,43 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,86 |
| Standardavvikelse | 11,69 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 13,08 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 4,10 |
| Informationskvot | -0,23 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 13,49 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 0,00 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact |
|
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-05-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 95,36% |
| Räntebärande och likvida medel | 4,65% |
| Övrigt | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 27,85 | -15,18 | 19,11 | 10,86 | 13,02 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 5,69 | 5,43 |
| 1m % | 1,88 | 1,75 |
| 3m % | -0,48 | -0,87 |
| 6m % | 8,21 | 7,63 |
| 1år % | 18,81 | 16,12 |
| 3år % | 42,25 | 36,87 |
| 5år % | 45,66 | 34,24 |
| 10år % | 180,40 | 171,97 |
Regioner
10 största innehav
| Investor AB Class B | 8,69 % |
| Atlas Copco AB Class B | 6,83 % |
| Volvo AB Class B | 5,38 % |
| Assa Abloy AB Class B | 5,01 % |
| Sandvik AB | 4,97 % |
| Essity AB Class B | 4,76 % |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 4,36 % |
| Alfa Laval AB | 4,26 % |
| Nordea Bank Abp | 3,57 % |
| AstraZeneca PLC | 3,37 % |
| Övriga innehav | 48,80 % |