Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Carnegie Sverige Plus
Fondstrategi
Carnegie Sverige Plus är en aktiefond med hävstång som ger exponering mot den svenska börsen. Fondens aktieexponering ska vara cirka 150 procent av fondens värde. Fonden investerar i obligationer, aktier och derivatinstrument för att skapa exponering mot OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index. Målsättningen är att fonden med hjälpa av hävstång och inriktning mot hållbara bolag ska utvecklas bättre än den svenska aktiemarkanden sinom helhet. Fonden har högre risk än traditionella svenska aktiefonder.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-07-24 | 370,31 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Bull/Bear, aktier |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0006426219 |
| Jämförelseindex | Bull/Bear, aktier |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2015-02-05 |
| Förvaltat kapital | 2 758 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Carnegie Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 0,82 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 0,80 % | |
| Transaktionskostnad | 0,09 % | |
| Total avgift | 0,91 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,82 |
| Standardavvikelse | 20,58 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 19,33 % |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 12,07 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 0,00 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact |
|
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-06-30
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
5
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 92,89% |
| Obligationer | 4,68% |
| Räntebärande och likvida medel | 2,43% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 49,14 | -21,25 | 27,13 | 7,79 | 23,72 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 18,32 | N/A |
| 1m % | 1,23 | N/A |
| 3m % | 4,23 | N/A |
| 6m % | 12,42 | N/A |
| 1år % | 40,12 | N/A |
| 3år % | 75,80 | N/A |
| 5år % | 63,37 | N/A |
| 10år % | 320,62 | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Investor AB Class B | 10,62 % |
| Volvo AB Class B | 7,80 % |
| Atlas Copco AB Class A | 6,68 % |
| Sandvik AB | 5,87 % |
| ABB Ltd | 5,45 % |
| Swedbank AB Class A | 4,97 % |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 4,90 % |
| Assa Abloy AB Class B | 4,79 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | 4,26 % |
| AstraZeneca PLC | 3,87 % |
| Övriga innehav | 40,79 % |