Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Carnegie Global Resilient Small Cap
Fondstrategi
Carnegie Global Resilient Small Cap är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i ett 30-tal globala småbolag. Fonden är en s.k. artikel 9 som investerar i bolag med produkter och tjänster som erbjuder lösningar för ett mer hållbart samhälle.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-02 | 100,72 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Global, små/medelstora bolag |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0020975605 |
| Jämförelseindex | Global, små/medelstora bolag |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2023-11-30 |
| Förvaltat kapital | 172 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Carnegie Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,43 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,40 % | |
| Transaktionskostnad | 0,06 % | |
| Total avgift | 1,49 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | N/A |
| Standardavvikelse | N/A |
| Genomsnittlig årlig avkastning | N/A |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 9 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 25,99 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 0,00 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact |
|
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 95,95% |
| Räntebärande och likvida medel | 4,05% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | N/A | N/A | N/A | 4,11 | -6,06 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -2,24 | N/A |
| 1m % | -3,09 | N/A |
| 3m % | -2,73 | N/A |
| 6m % | -5,14 | N/A |
| 1år % | 9,09 | N/A |
| 3år % | N/A | N/A |
| 5år % | N/A | N/A |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Volution Group PLC | 5,25 % |
| UFP Technologies Inc | 5,05 % |
| Winmark Corp | 4,67 % |
| Stantec Inc | 4,47 % |
| Belimo Holding AG | 4,23 % |
| nVent Electric PLC | 4,16 % |
| Halma PLC | 4,15 % |
| Core & Main Inc Class A | 4,14 % |
| discoverIE Group PLC | 3,80 % |
| ICF International Inc | 3,76 % |
| Övriga innehav | 56,32 % |