Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Centaur Commodity Fund
Fondstrategi
Fonden är en värdepappersfond som är inriktad på investeringar som följer värdeutvecklingen på den globala råvarumarknaden. Målet för placeringarna är att på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger utvecklingen för fondens jämförelseindex Bloomberg Commodity ExEnergy Subindex Total Return, ett globalt råvaruindex som inte innehåller fossila energiråvaror. Med långsiktigt avses en period på fem år eller mer. Avkastningen skall uppnås med hänsyn till fondbolagets regler för hållbarhet. Mer information om hållbarhetskriterierna finns i fondens hållbarhetspolicy som publiceras på Fondbolagets hemsida.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-01 | 108,99 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Råvaror - Blandade |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0021628252 |
| Jämförelseindex | Råvaror - Blandade |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2024-04-10 |
| Förvaltat kapital | 147 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Centaur Fondförvaltning AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,52 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,40 % | |
| Transaktionskostnad | 0,16 % | |
| Total avgift | 1,68 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | N/A |
| Standardavvikelse | N/A |
| Genomsnittlig årlig avkastning | N/A |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 0,00 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Nej |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Nej |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Övrigt | 85,27% |
| Obligationer | 35,22% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
| Räntebärande och likvida medel | -20,48% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,05 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 7,62 | N/A |
| 1m % | 1,24 | N/A |
| 3m % | 7,62 | N/A |
| 6m % | 15,97 | N/A |
| 1år % | 14,86 | N/A |
| 3år % | N/A | N/A |
| 5år % | N/A | N/A |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| MQCP726ES204L | 85,27 % |
| United States Treasury Bills | 13,44 % |
| United States Treasury Bills | 12,26 % |
| United States Treasury Bills | 11,58 % |
| United States Treasury Bills | 9,79 % |
| United States Treasury Bills | 9,78 % |
| United States Treasury Bills | 7,27 % |
| Husqvarna AB 3.824% | 5,56 % |
| Stockholm Exergi Holding AB 3.14% | 4,14 % |
| Lansforsakringar Bank AB 2.825% | 4,11 % |