Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
AuAg Gold Rush
Fondstrategi
Fonden är en branschfond som placerar sina medel i överlåtbara värdepapper utgivna av bolag vars intjäning härstammar från utvinning av guld, silver samt andra metaller och som genererar åtminstone hälften av sina intäkter direkt eller indirekt från guldgruvsindustrin.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-05-19 | 208,59 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Branschfond, ädelmetaller |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0020677946 |
| Jämförelseindex | Branschfond, ädelmetaller |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2023-09-01 |
| Förvaltat kapital | 899 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | AIFM Capital AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,40 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,40 % | |
| Transaktionskostnad | 0,02 % | |
| Total avgift | 1,42 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | N/A |
| Standardavvikelse | N/A |
| Genomsnittlig årlig avkastning | N/A |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 0,00 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | 9,56 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-04-30
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
6
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 99,60% |
| Räntebärande och likvida medel | 0,40% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | N/A | N/A | N/A | 6,23 | 104,30 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -1,50 | N/A |
| 1m % | -13,92 | N/A |
| 3m % | -14,96 | N/A |
| 6m % | 7,06 | N/A |
| 1år % | 61,00 | N/A |
| 3år % | N/A | N/A |
| 5år % | N/A | N/A |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Franco-Nevada Corp | 8,04 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 7,98 % |
| OR Royalties Inc | 7,96 % |
| Royal Gold Inc | 7,96 % |
| B2Gold Corp | 4,20 % |
| Barrick Mining Corp | 4,12 % |
| Newmont Corp | 4,11 % |
| Endeavour Mining PLC | 4,08 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 4,06 % |
| Fortuna Mining Corp | 4,06 % |
| Övriga innehav | 43,43 % |