Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Finserve Global Defence & Security Fund
Fondstrategi
Finserve Global Defence & Security Fund är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag verksamma inom försvar, cybersäkerhet och rymd. Fondens målsättning är att skapa hög värdetillväxt genom att investera i bolag som gynnas av strukturella globala trender såsom ökade försvarsinvesteringar, långsiktig upprustning av militära kapaciteter, ett växande behov av cybersäkerhet samt ökade investeringar i rymdbaserad infrastruktur inom försvar. Fonden har en bred och väldiversifierad portfölj och investerar i small, mid och large cap. Förvaltningsteamet har lång erfarenhet från såväl den finansiella sektorn som den globala säkerhetsindustrin och kompletteras av ett advisory board bestående av seniora experter inom försvar, geopolitik, teknologi och rymd vilket bidrar med strategiska insikter kring marknadsutveckling och investeringsmöjligheter. Mer information finns på: https://finserve.se/fund/finserve-global-defence-security-fund/
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-10-23 | 278,67 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Branschfond, industrimaterial |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU1822851538 |
| Jämförelseindex | Branschfond, industrimaterial |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2019-02-21 |
| Förvaltat kapital | 5 310 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Finserve Nordic AB |
Avgifter
Rabatt
0,90 %
| Ordinarie | Rabatterad | |
|---|---|---|
| Årlig avgift | 1,77 % | 0,87 % |
| - varav förvaltningsavgift | 1,60 % | 0,70 % |
| Transaktionskostnad | 0,15 % | 0,15 % |
| Total avgift | 1,91 % | 1,01 % |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 1,31 |
| Standardavvikelse | 19,33 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 29,65 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 20,43 |
| Informationskvot | 0,95 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 8,27 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | 3,29 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact |
|
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen | - |
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-09-30
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 100,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 23,05 | 10,02 | 13,03 | 29,22 | 44,50 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -2,89 | N/A |
| 1m % | -8,87 | N/A |
| 3m % | -10,00 | N/A |
| 6m % | -15,95 | N/A |
| 1år % | -10,56 | N/A |
| 3år % | 94,98 | N/A |
| 5år % | 123,94 | N/A |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4,37 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 4,26 % |
| Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 4,02 % |
| Saab AB Class B | 3,62 % |
| GE Aerospace | 3,58 % |
| RTX Corp | 3,57 % |
| Indra Sistemas SA SHS Class -A- | 3,15 % |
| Mildef Group AB Ordinary Shares | 2,93 % |
| Bittium Corp | 2,92 % |
| Moog Inc Class A | 2,78 % |
| Övriga innehav | 64,80 % |