Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
IKC Fastighetsfond C
Fondstrategi
Fonden är en aktiefond som investerar i överlåtbara värdepapper med särskild inriktning mot den nordiska fastighetsmarknaden. Fondens målsättning är att genom aktiv förvaltning och ett balanserat risktagande överträffa utvecklingen för fondens jämförelseindex SIX Nordic Real Estate. Minst 90 procent av fondens tillgångar placeras i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument med koppling till bygg-, fastighets- och/eller hotellverksamhet på den nordiska marknaden. Fonden beaktar hållbarhetsaspekter och exkluderar bolag som inte uppfyller fondbolagets kriterier.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-01 | 90,65 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Branschfond, fastighetsbolag övriga |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0023287529 |
| Jämförelseindex | Branschfond, fastighetsbolag övriga |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2025-01-15 |
| Förvaltat kapital | 760 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | IKC Capital AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 0,90 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 0,90 % | |
| Transaktionskostnad | 0,00 % | |
| Total avgift | 0,90 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,10 |
| Standardavvikelse | 23,99 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 2,73 % |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 37,46 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
5
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 97,30% |
| Räntebärande och likvida medel | 2,70% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 70,47 | -44,25 | 10,83 | 2,06 | -6,68 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -5,79 | N/A |
| 1m % | -7,75 | N/A |
| 3m % | -5,79 | N/A |
| 6m % | -3,99 | N/A |
| 1år % | -3,53 | N/A |
| 3år % | 10,64 | N/A |
| 5år % | -7,78 | N/A |
| 10år % | 79,13 | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Catena AB | 8,26 % |
| NP3 Fastigheter AB | 7,88 % |
| Castellum AB | 7,62 % |
| Fastighets AB Balder Class B | 6,65 % |
| Swedish Logistic Property AB Class B | 6,31 % |
| AB Sagax Class B | 4,63 % |
| Fastighetsbolaget Emilshus AB | 4,29 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 4,17 % |
| Eastnine AB | 3,98 % |
| Pandox AB Class B | 3,94 % |
| Övriga innehav | 42,28 % |