Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Schroder ISF Global Corporate Bond - (valuta USD)
Fondstrategi
Företagsobligationer ger investerare möjlighet att få en högre direktavkastning och högre grad av diversifiering jämfört med statsobligationer, samtidigt som risken är lägre än för aktier. Denna diversifierade fond understöds av Schroders stora team av räntespecialister vars uppgift är att tillvarata de möjligheter som är kopplade till den växande marknaden för företagsobligationer runt om i världen.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-05-04 | 13,60 (USD) |
| Morningstar Kategori ™ | Ränte - dollar globala obl företag, säkrade |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0106258311 |
| Jämförelseindex | Ränte - dollar globala obl företag, säkrade |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2000-01-17 |
| Förvaltat kapital | 2 139 miljoner USD |
| Basvaluta | USD |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,03 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 0,75 % | |
| Transaktionskostnad | 0,26 % | |
| Total avgift | 1,29 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | -0,12 |
| Standardavvikelse | 9,55 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 1,52 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 0,92 |
| Informationskvot | 0,04 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 9,80 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | 14,39 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol | - |
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel | - |
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-04-30
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
3
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Obligationer | 91,72% |
| Räntebärande och likvida medel | 7,21% |
| Övrigt | 1,08% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 9,07 | -2,97 | 5,28 | 14,07 | -11,33 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 0,42 | N/A |
| 1m % | -0,95 | N/A |
| 3m % | 2,45 | N/A |
| 6m % | -2,58 | N/A |
| 1år % | 1,74 | N/A |
| 3år % | 4,79 | N/A |
| 5år % | 12,38 | N/A |
| 10år % | 48,43 | N/A |
Regioner
10 största innehav
| 2 Year Treasury Note Future June 26 | 10,47 % |
| 10 Year Treasury Note Future June 26 | 9,02 % |
| 5 Year Treasury Note Future June 26 | 6,77 % |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 26 | 3,74 % |
| US Treasury Bond Future June 26 | 2,83 % |
| 10 Year Government of Canada Bond Future June 26 | 2,47 % |
| Ultra US Treasury Bond Future June 26 | 2,45 % |
| Bank of America Corp. 2.972% | 1,30 % |
| Euro Schatz Future June 26 | 1,14 % |
| JPMorgan Chase & Co. 2.963% | 0,80 % |
| Övriga innehav | 59,02 % |