Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Carnegie Global Plus
Fondstrategi
Carnegie Global Plus är en aktiefond med hävstång som ger exponering mot en portfölj av globala aktier. Målsättningen är att fondens aktieexponering ska vara 140 procent. Fonden investerarar i obligationer och derivatinstrument för att för skapa exponering mot MSCI World Climate Paris Aligned Index.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-05-21 | 118,11 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Global, mix bolag |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0022419826 |
| Jämförelseindex | Global, mix bolag |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2024-08-30 |
| Förvaltat kapital | 77 miljoner USD |
| Basvaluta | USD |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Carnegie Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 0,80 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 0,80 % | |
| Transaktionskostnad | 0,11 % | |
| Total avgift | 0,91 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | N/A |
| Standardavvikelse | N/A |
| Genomsnittlig årlig avkastning | N/A |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 35,09 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | 0,00 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-04-30
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Räntebärande och likvida medel | 57,27% |
| Obligationer | 35,47% |
| Aktier | 7,26% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,57 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 6,16 | N/A |
| 1m % | 5,23 | N/A |
| 3m % | 12,14 | N/A |
| 6m % | 9,94 | N/A |
| 1år % | 22,71 | N/A |
| 3år % | N/A | N/A |
| 5år % | N/A | N/A |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 22,54 % |
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 17,89 % |
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 9,17 % |
| MSCI USA Index Future June 26 | 7,26 % |
| Nykredit Realkredit A/S | 2,81 % |
| Catena AB | 2,79 % |
| Atrium Ljungberg AB | 2,79 % |
| SBAB Bank AB (publ) | 2,79 % |
| Aktia Bank PLC | 2,78 % |
| Ziklo Bank AB | 2,24 % |
| Övriga innehav | 26,94 % |