Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
DNB Teknologi S
Fondstrategi
Fonden investerar huvudsakligen i aktier utgivna av teknik-, media-, och telekomföretag över hela världen.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-03-31 | 199,75 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Branschfond, ny teknik |
| UCITS | Ja |
| ISIN | NO0010827819 |
| Jämförelseindex | Branschfond, ny teknik |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2022-12-09 |
| Förvaltat kapital | 90 468 miljoner NOK |
| Basvaluta | NOK |
| Registreringsland | NOR |
| Fondbolag | DNB Asset Management AS |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,20 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,20 % | |
| Transaktionskostnad | 0,23 % | |
| Total avgift | 1,43 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 1,09 |
| Standardavvikelse | 15,07 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 19,93 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 8,94 |
| Informationskvot | -0,05 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 20,51 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 96,88% |
| Räntebärande och likvida medel | 3,12% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 30,90 | -9,49 | 37,47 | 36,89 | 15,88 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -5,99 | N/A |
| 1m % | -0,19 | N/A |
| 3m % | -5,99 | N/A |
| 6m % | -3,26 | N/A |
| 1år % | 21,86 | N/A |
| 3år % | 72,52 | N/A |
| 5år % | 107,26 | N/A |
| 10år % | 518,55 | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Microsoft Corp | 9,36 % |
| Alphabet Inc Class A | 6,62 % |
| Amazon.com Inc | 6,25 % |
| NVIDIA Corp | 5,88 % |
| Meta Platforms Inc Class A | 5,71 % |
| Visa Inc Class A | 4,16 % |
| Atlassian Corp Class A | 3,71 % |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3,69 % |
| SAP SE | 2,88 % |
| Samsung Electr-Gdr Reg S | 2,83 % |
| Övriga innehav | 48,92 % |