Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
DNB Teknologi S
Fondstrategi
Fonden investerar huvudsakligen i aktier utgivna av teknik-, media-, och telekomföretag över hela världen.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-06-03 | 249,84 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Branschfond, ny teknik |
| UCITS | Ja |
| ISIN | NO0010827819 |
| Jämförelseindex | Branschfond, ny teknik |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2022-12-09 |
| Förvaltat kapital | 86 683 miljoner NOK |
| Basvaluta | NOK |
| Registreringsland | NOR |
| Fondbolag | DNB Asset Management AS |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,20 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,20 % | |
| Transaktionskostnad | 0,28 % | |
| Total avgift | 1,48 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 1,29 |
| Standardavvikelse | 16,77 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 25,97 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 8,56 |
| Informationskvot | -0,23 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 23,29 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 0,00 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact |
|
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-05-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 98,45% |
| Räntebärande och likvida medel | 1,55% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 30,90 | -9,49 | 37,47 | 36,89 | 15,88 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 17,58 | N/A |
| 1m % | 11,34 | N/A |
| 3m % | 22,81 | N/A |
| 6m % | 17,26 | N/A |
| 1år % | 41,30 | N/A |
| 3år % | 99,09 | N/A |
| 5år % | 156,87 | N/A |
| 10år % | 658,57 | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Microsoft Corp | 9,14 % |
| Amazon.com Inc | 6,84 % |
| Alphabet Inc Class A | 6,52 % |
| Meta Platforms Inc Class A | 4,61 % |
| NVIDIA Corp | 4,57 % |
| Atlassian Corp Class A | 4,25 % |
| Visa Inc Class A | 4,19 % |
| Broadcom Inc | 3,50 % |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3,35 % |
| STMicroelectronics NV | 3,13 % |
| Övriga innehav | 49,91 % |