Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
DNB Health Care S
Fondstrategi
DNB Health Care är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i farmaci-, läkemedels- och bioteknikbolag på de ledande europeiska, amerikanska och asiatiska marknaderna. Investeringarna har god spridning mellan företag och länder. Målet är att uppnå en långsiktigt god värdetillväxt i fonden.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-30 | 155,15 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Branschfond, läkemedel |
| UCITS | Ja |
| ISIN | NO0010827330 |
| Jämförelseindex | Branschfond, läkemedel |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2018-09-27 |
| Förvaltat kapital | 4 504 miljoner NOK |
| Basvaluta | NOK |
| Registreringsland | NOR |
| Fondbolag | DNB Asset Management AS |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,20 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,20 % | |
| Transaktionskostnad | 0,13 % | |
| Total avgift | 1,33 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | -0,20 |
| Standardavvikelse | 13,96 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 0,17 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 3,81 |
| Informationskvot | -0,12 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 0,00 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 0,00 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-04-30
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 98,91% |
| Räntebärande och likvida medel | 1,09% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 33,68 | 11,13 | -0,29 | 9,13 | -1,08 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -5,58 | N/A |
| 1m % | -1,67 | N/A |
| 3m % | -1,73 | N/A |
| 6m % | 1,34 | N/A |
| 1år % | 5,25 | N/A |
| 3år % | 0,51 | N/A |
| 5år % | 41,00 | N/A |
| 10år % | 127,33 | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Eli Lilly and Co | 7,99 % |
| AstraZeneca PLC | 6,85 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | 6,46 % |
| Merck & Co Inc | 4,76 % |
| AbbVie Inc | 4,65 % |
| UnitedHealth Group Inc | 4,36 % |
| Novo Nordisk AS Class B | 4,00 % |
| Sanofi SA | 3,84 % |
| DexCom Inc | 3,23 % |
| Johnson & Johnson | 3,12 % |
| Övriga innehav | 50,73 % |