Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Case Högräntefond
Fondstrategi
Case Högräntefond är en aktivt förvaltad räntefond där fondens investeringsstrategi huvudsakligen ska vara inriktad på de europeiska marknaderna med fokus på högavkastande företagsobligationer.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2024-05-08 | 182,91 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0001338674 |
| Jämförelseindex | Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2004-12-31 |
| Förvaltat kapital | 1 622 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Case Kapitalförvaltning AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 0,98 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 0,95 % | |
| Transaktionskostnad | 0,23 % | |
| Total avgift | 1,21 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,69 |
| Standardavvikelse | 3,69 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 4,24 % |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Hållbarhetsrisk | - |
| CO₂-lösningar | 12,45 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Normaliserad screening |
|
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan vapen |
|
| Utan kärnvapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2024-04-30
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
3
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Obligationer | 77,56% |
| Räntebärande och likvida medel | 22,44% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
Avkastning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | N/A | N/A | 9,70 | -5,27 | 9,60 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 3,90 | N/A |
| 1m % | 0,67 | N/A |
| 3m % | 2,00 | N/A |
| 6m % | 6,21 | N/A |
| 1år % | 8,50 | N/A |
| 3år % | 13,35 | N/A |
| 5år % | N/A | N/A |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Stena International SA 0.0725% | 4,41 % |
| MGI Media and Games Invest SE 0.11205% | 4,16 % |
| Vef Ab 0.11343% | 3,69 % |
| Hkscan Oyj 0.16% | 3,49 % |
| Hormann Finance Gmbh 0.07% | 3,36 % |
| Garfunkelux Holdco 3 SA 0.0675% | 3,34 % |
| Addvise Group AB 0.09564% | 3,28 % |
| Hoist Finance AB 0.14071% | 3,22 % |
| Volvofinans Bank AB (publ) 0.04368% | 3,08 % |
| Promontoria MMB SAS 0.08% | 2,99 % |
| Övriga innehav | 64,98 % |