Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Espiria 30
Fondstrategi
En blandfond som passar dig som föredrar mindre svängningar i avkastningen. Placerar till större del i nordiska räntebärande instrument, främst företagsobligationer. Aktiedelen består av en global aktieportfölj med en relativt hög andel aktier med en hög direktavkastning. Rekommenderad placeringshorisont: minst 2 år.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-02 | 168,51 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Blandfond - SEK, försiktig |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0674583116 |
| Jämförelseindex | Blandfond - SEK, försiktig |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2011-09-06 |
| Förvaltat kapital | 2 448 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Espiria Asset Management |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,44 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,10 % | |
| Transaktionskostnad | 0,03 % | |
| Total avgift | 1,47 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,75 |
| Standardavvikelse | 4,83 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 6,75 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 4,10 |
| Informationskvot | 0,60 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 15,91 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
2
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Obligationer | 59,67% |
| Aktier | 29,50% |
| Räntebärande och likvida medel | 10,83% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
| Övrigt | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 10,79 | -6,51 | 8,41 | 14,78 | 3,05 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -1,30 | -1,13 |
| 1m % | -1,70 | -2,47 |
| 3m % | -1,23 | -1,13 |
| 6m % | -0,47 | -0,52 |
| 1år % | 5,36 | 4,51 |
| 3år % | 22,01 | 16,36 |
| 5år % | 24,79 | 12,21 |
| 10år % | 42,66 | 35,36 |
Regioner
10 största innehav
| Skandiabanken AB | 3,72 % |
| Islandsbanki hf. | 3,48 % |
| Skandiabanken AB | 3,20 % |
| Castellum AB | 2,58 % |
| Borgo AB | 2,05 % |
| Platzer Fastigheter Holding AB (publ) | 2,05 % |
| Alphabet Inc Class A | 1,85 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3% | 1,64 % |
| Landshypotek Bank AB (publ) | 1,64 % |
| Skandiabanken AB | 1,49 % |
| Övriga innehav | 76,31 % |