Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
AuAg Essential Metals
Fondstrategi
Fonden är en branschfond som investerar minst 90% i bolag som är involverade i utvinning och bearbetning av grundämnen med ett särskilt fokus på industri- och nyteknik-metaller såsom järn/stål, koppar, aluminium, zink, bly, tenn, litium, nickel, kobolt, uran, titan, dysprosium, praseodym, neodym, tellur, scandium, gallium, iridium, kisel, terbium, germanium, molybden, indium, krom, rodium, rhenium, platina, palladium, silver och guld.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-01 | 173,15 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Branschfond, råvaror |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0019175563 |
| Jämförelseindex | Branschfond, råvaror |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2023-01-02 |
| Förvaltat kapital | 896 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | AIFM Capital AB |
Avgifter
Rabatt
0,80 %
| Ordinarie | Rabatterad | |
|---|---|---|
| Årlig avgift | 1,40 % | 0,60 % |
| - varav förvaltningsavgift | 1,40 % | 0,60 % |
| Transaktionskostnad | 0,02 % | 0,02 % |
| Total avgift | 1,42 % | 0,62 % |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,71 |
| Standardavvikelse | 23,73 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 18,82 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 16,89 |
| Informationskvot | 0,53 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 0,00 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
5
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 95,17% |
| Räntebärande och likvida medel | 4,83% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | N/A | N/A | N/A | 1,57 | 53,43 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 15,29 | 16,47 |
| 1m % | -9,22 | -3,91 |
| 3m % | 15,29 | 16,47 |
| 6m % | 32,27 | 25,96 |
| 1år % | 86,66 | 63,77 |
| 3år % | 70,74 | 50,91 |
| 5år % | N/A | N/A |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Boliden AB | 4,33 % |
| Norsk Hydro ASA | 4,26 % |
| Rio Tinto PLC ADR | 4,26 % |
| BHP Group Ltd ADR | 4,17 % |
| Albemarle Corp | 4,07 % |
| Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 4,06 % |
| Cameco Corp | 4,05 % |
| Lundin Mining Corp | 4,01 % |
| NexGen Energy Ltd | 4,00 % |
| Southern Copper Corp | 3,97 % |
| Övriga innehav | 58,80 % |