Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Carnegie High Yield
Fondstrategi
Carnegie High Yield är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i en väldiversifierad portfölj av högavkastande nordiska företagsobligationer, s.k. High Yield. Fonden är en s.k. artikel 9 som investerar i bolag med produkter och tjänster som erbjuder lösningar för ett mer hållbart samhälle. Fokus ligger på bolagsanalys och kreditrisk, medan ränterisken hålls nere.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-03-13 | 118,37 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU2348698684 |
| Jämförelseindex | Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2021-10-15 |
| Förvaltat kapital | 461 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Carnegie Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 0,81 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 0,70 % | |
| Transaktionskostnad | 0,00 % | |
| Resultatbaserad avgift (genomsnitt 5 år) | 0,01 % | |
| Total avgift | 0,82 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 1,97 |
| Standardavvikelse | 1,67 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 6,39 % |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 9 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 34,35 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-02-28
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
2
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Obligationer | 96,65% |
| Räntebärande och likvida medel | 2,71% |
| Övrigt | 0,61% |
| Aktier | 0,03% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | N/A | -5,04 | 7,94 | 9,73 | 3,86 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 0,30 | -0,20 |
| 1m % | -0,34 | -0,87 |
| 3m % | 0,63 | 0,07 |
| 6m % | 0,94 | 0,42 |
| 1år % | 3,17 | 3,35 |
| 3år % | 21,06 | 19,87 |
| 5år % | N/A | N/A |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Bulk Infrastructure Group AS | 2,43 % |
| Sveafastigheter AB (publ) 4.75% | 2,28 % |
| Oyfjellet Wind Investment AS 2.75% | 2,02 % |
| Zengun Group Ab (Publ) | 1,96 % |
| momox Holding SE | 1,84 % |
| Jefast Borrower II AB | 1,66 % |
| SBP Kredit AB (publ) | 1,60 % |
| Dooba Finance AB (publ) | 1,55 % |
| Bonheur ASA | 1,44 % |
| Axentia Group AB (Publ) | 1,41 % |
| Övriga innehav | 81,79 % |