Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Swedbank Robur Kapitalinvest
Fondstrategi
Kapitalinvest är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i stora och medelstora bolag i olika branscher i Sverige och globalt. I normalfallet placeras 30 procent i Sverige och 70 procent globalt med en tillåten variation på +/- 20 procentenheter. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden placerar exempelvis i bolag som gynnas av starka strukturella teman såsom energiomställning, hälsa och teknologisk utveckling. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin. Fonden passar dig som vill ta del av strukturella trender globalt.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-03-31 | 359,49 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Global & Sverige |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000996241 |
| Jämförelseindex | Global & Sverige |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 1975-09-01 |
| Förvaltat kapital | 98 037 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Swedbank Robur Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,25 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,25 % | |
| Transaktionskostnad | 0,13 % | |
| Total avgift | 1,38 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 1,09 |
| Standardavvikelse | 12,70 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 17,45 % |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 15,47 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 99,36% |
| Räntebärande och likvida medel | 0,64% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 31,65 | -15,98 | 19,80 | 22,34 | 14,43 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 0,77 | -3,38 |
| 1m % | -5,20 | -5,79 |
| 3m % | 0,77 | -3,38 |
| 6m % | 5,52 | -0,27 |
| 1år % | 25,20 | 6,99 |
| 3år % | 53,88 | 30,73 |
| 5år % | 70,95 | 33,32 |
| 10år % | 340,71 | 144,03 |
Regioner
10 största innehav
| Volvo AB Class B | 3,59 % |
| NVIDIA Corp | 3,59 % |
| AstraZeneca PLC | 3,51 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,24 % |
| Sandvik AB | 2,93 % |
| Alphabet Inc Class A | 2,87 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,77 % |
| ABB Ltd | 2,60 % |
| Amazon.com Inc | 2,44 % |
| Waste Management Inc | 2,11 % |
| Övriga innehav | 70,37 % |