Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Fidelity European Dynamic Growth Fund
Fondstrategi
Fonden strävar efter långsiktig värdestegring från huvudsakligen en aktivt förvaltad portfölj med företag som har säte eller huvudsaklig verksamhet i Europa. Fonden kommer typiskt att ha tonvikt på mellanstora företag med en kapitalbildning på marknaden på mellan 1 och 10 miljarder Euro.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-03 | 29,86 (EUR) |
| Morningstar Kategori ™ | Europa, tillväxtbolag |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0261959422 |
| Jämförelseindex | Europa, tillväxtbolag |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2006-09-25 |
| Förvaltat kapital | 1 135 miljoner EUR |
| Basvaluta | EUR |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,90 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,50 % | |
| Transaktionskostnad | 0,28 % | |
| Total avgift | 2,18 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | -0,56 |
| Standardavvikelse | 12,35 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | -4,46 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 4,71 |
| Informationskvot | -2,01 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 4,75 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol | - |
| Utan kontroversiella vapen | - |
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 98,71% |
| Räntebärande och likvida medel | 1,20% |
| Obligationer | 0,09% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 19,89 | -12,34 | 15,23 | 4,51 | -10,90 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -6,89 | -7,70 |
| 1m % | -2,75 | -3,10 |
| 3m % | -6,74 | -7,54 |
| 6m % | -10,45 | -11,07 |
| 1år % | -9,61 | -10,84 |
| 3år % | -10,92 | -12,29 |
| 5år % | -1,99 | 0,59 |
| 10år % | 90,16 | 98,23 |
Regioner
10 största innehav
| ASML Holding NV | 5,39 % |
| Standard Chartered PLC | 4,72 % |
| Prudential PLC | 4,62 % |
| Convatec Group PLC | 4,31 % |
| RELX PLC | 2,94 % |
| MTU Aero Engines AG | 2,88 % |
| Schneider Electric SE | 2,84 % |
| KBC Groupe NV | 2,82 % |
| Experian PLC | 2,68 % |
| AstraZeneca PLC | 2,61 % |
| Övriga innehav | 64,19 % |