Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
IKC Global Infrastructure
Fondstrategi
IKC Global Infrastructure är en aktiefond som inriktar sig mot att fondens tillgångar ska placeras i infrastruktur relaterade aktier på den globala aktiemarknaden.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2024-05-22 | 183,51 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Branschfond, infrastruktur |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0008434948 |
| Jämförelseindex | Branschfond, infrastruktur |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2016-07-06 |
| Förvaltat kapital | 50 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | IKC Capital AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,43 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,40 % | |
| Transaktionskostnad | 0,07 % | |
| Total avgift | 1,50 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,40 |
| Standardavvikelse | 10,84 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 5,69 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 5,35 |
| Informationskvot | -1,46 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 30,72 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | 58,32 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Nej |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact |
|
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-05-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 94,81% |
| Räntebärande och likvida medel | 5,19% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 18,05 | 2,36 | 1,07 | N/A | N/A |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 8,37 | 8,20 |
| 1m % | 5,62 | 5,17 |
| 3m % | 10,54 | 9,35 |
| 6m % | 11,23 | 10,52 |
| 1år % | 4,83 | 5,94 |
| 3år % | 22,82 | 27,77 |
| 5år % | 40,91 | 33,52 |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| T-Mobile US Inc | 6,46 % |
| Broadcom Inc | 6,16 % |
| Enel SpA | 5,69 % |
| Vinci SA | 5,29 % |
| Waste Management Inc | 4,86 % |
| NextEra Energy Inc | 4,76 % |
| Union Pacific Corp | 4,51 % |
| Transurban Group | 4,40 % |
| SSE PLC | 4,37 % |
| Aena SME SA | 4,32 % |
| Övriga innehav | 49,18 % |