Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
East Capital Global Emerging Markets Sustainable
Fondstrategi
East Capital Global Emerging Markets Sustainable investerar i tillväxtmarknader med fokus på högkvalitativa bolag med långsiktiga tillväxtutsikter. Fonden har för avsikt att få exponering mot bolag som framgångsrikt hanterar hållbarhetsrisker (miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfaktorer) och/eller bidrar till hållbar utveckling i tillväxtmarknader. Investeringsfilosofin är baserad på ett aktivt aktieurval som åstadkoms genom fundamental analys, ett långsiktigt perspektiv och lokal närvaro på marknaderna
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-02 | 305,73 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Tillväxtmarknader |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0562934264 |
| Jämförelseindex | Tillväxtmarknader |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2010-12-01 |
| Förvaltat kapital | 461 miljoner EUR |
| Basvaluta | EUR |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | East Capital Asset Management S.A. |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,98 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,50 % | |
| Transaktionskostnad | 0,34 % | |
| Total avgift | 2,32 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,59 |
| Standardavvikelse | 15,03 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 11,41 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 4,96 |
| Informationskvot | 0,06 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 9 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 5,93 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 97,93% |
| Räntebärande och likvida medel | 2,02% |
| Övrigt | 0,04% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 5,75 | -7,48 | 3,72 | 23,72 | 9,17 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 5,17 | 4,83 |
| 1m % | -7,97 | -6,13 |
| 3m % | 3,06 | 3,29 |
| 6m % | 7,22 | 5,92 |
| 1år % | 27,69 | 24,64 |
| 3år % | 40,89 | 36,66 |
| 5år % | 31,44 | 25,61 |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,95 % |
| SK Hynix Inc | 6,08 % |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4,72 % |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4,48 % |
| SK Square | 4,26 % |
| Wasion Holdings Ltd | 3,41 % |
| Shriram Finance Ltd | 3,03 % |
| Nanya Technology Corp | 2,56 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,42 % |
| VNET Group Inc ADR | 2,42 % |
| Övriga innehav | 56,69 % |