Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Espiria Hållbar Framtid
Fondstrategi
En aktiefond med fokus på företag som utvecklas i samklang med FN’s Hållbarhetsmål (SDGs). Företagen har en väsentlig del av sin verksamhet inriktad på hållbara lösningar för både produkter och tjänster vilket ger en god underliggande tillväxt. Rekommenderad placeringshorisont: minst 5 år.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-05-11 | 237,06 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Global, mix bolag |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0674581847 |
| Jämförelseindex | Global, mix bolag |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2011-09-06 |
| Förvaltat kapital | 1 110 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Espiria Asset Management |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,78 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,40 % | |
| Transaktionskostnad | 0,04 % | |
| Total avgift | 1,82 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,05 |
| Standardavvikelse | 11,99 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 2,97 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 6,23 |
| Informationskvot | -2,03 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 9 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 26,22 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 0,00 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-04-30
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 95,57% |
| Räntebärande och likvida medel | 4,44% |
| Övrigt | -0,01% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | N/A | -7,01 | -2,26 | 12,29 | 1,95 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 1,69 | 6,05 |
| 1m % | 1,93 | 6,04 |
| 3m % | -1,01 | 6,90 |
| 6m % | 1,82 | 5,63 |
| 1år % | 16,14 | 18,43 |
| 3år % | 11,86 | 42,86 |
| 5år % | N/A | N/A |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Microsoft Corp | 6,35 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,94 % |
| Schneider Electric SE | 3,22 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | 3,01 % |
| Danone SA | 3,00 % |
| Merck KGaA | 2,80 % |
| Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 2,59 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2,48 % |
| Novo Nordisk AS Class B | 2,45 % |
| Svenska Cellulosa AB Class B | 2,43 % |
| Övriga innehav | 67,74 % |