Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Espiria 60
Fondstrategi
En blandfond som passar dig som vill spara försiktigare men kombinera detta med ett medelstort risktagande. Över tid investerar fonden cirka 60 procent i en koncentrerad, global aktieportfölj och cirka 40 procent investeras i nordiska räntebärande instrument, främst företagsobligationer. Rekommenderad placeringshorisont: minst 3 år.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-24 | 245,85 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Blandfond - SEK, balanserad |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0674582811 |
| Jämförelseindex | Blandfond - SEK, balanserad |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2011-09-06 |
| Förvaltat kapital | 1 417 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Espiria Asset Management |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,66 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,30 % | |
| Transaktionskostnad | 0,05 % | |
| Total avgift | 1,71 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,64 |
| Standardavvikelse | 8,99 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 8,72 % |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 14,48 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 1,67 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
3
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 59,15% |
| Obligationer | 35,38% |
| Räntebärande och likvida medel | 5,47% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
| Övrigt | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 18,30 | -10,55 | 11,82 | 22,77 | 3,04 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 1,76 | 1,96 |
| 1m % | 5,22 | 4,88 |
| 3m % | 2,30 | 1,68 |
| 6m % | 2,18 | 2,03 |
| 1år % | 17,94 | 12,17 |
| 3år % | 35,82 | 22,15 |
| 5år % | 39,74 | 22,21 |
| 10år % | 80,97 | 67,35 |
Regioner
10 största innehav
| Alphabet Inc Class A | 3,45 % |
| Microsoft Corp | 2,94 % |
| SiriusPoint Ltd | 2,81 % |
| Swedbank AB (publ) | 2,25 % |
| Heimstaden Bostad AB | 2,05 % |
| ING Groep NV | 1,98 % |
| Nestle SA | 1,98 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1,97 % |
| Broadcom Inc | 1,97 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | 1,96 % |
| Övriga innehav | 76,64 % |