Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Cicero Offensiv Hållbar
Fondstrategi
Cicero Offensiv Hållbar är en hållbar aktivt förvaltad global aktiefond med unik faktorförvaltning. Fonden är en aktivt förvaltad fond som investerar i aktierelaterade instrument som, enligt fondbolagets värdering, bidrar till FN:s 17 globala mål. Långsiktig normal aktievikt är 100%, men aktieexponeringen kan variera mellan 80-120% beroende på förvaltningsteamets marknadssyn. De globala mål som fonden fokuserar på är framför allt god hälsa och välbefinnande (mål nr 3), jämställdhet (mål nr 5), hållbar Energi för alla (mål nr 7), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål nr 8), hållbar Industri, innovationer och infrastruktur (mål nr 9), hållbara städer och samhällen (mål nr 11), hållbar konsumtion och produktion (mål nr 12) samt bekämpa klimatförändringar (mål nr 13).
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-05-06 | 341,89 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Global, mix bolag |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0012116515 |
| Jämförelseindex | Global, mix bolag |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2022-02-25 |
| Förvaltat kapital | 419 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Cicero Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,65 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,60 % | |
| Transaktionskostnad | 0,20 % | |
| Total avgift | 1,85 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,51 |
| Standardavvikelse | 13,11 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 9,29 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 4,20 |
| Informationskvot | -1,51 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 9 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 14,05 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 0,04 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-04-30
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 94,11% |
| Räntebärande och likvida medel | 5,89% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 30,24 | -10,39 | 10,56 | 16,69 | -0,33 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 10,01 | 5,52 |
| 1m % | 12,48 | 7,17 |
| 3m % | 10,80 | 6,36 |
| 6m % | 9,82 | 3,99 |
| 1år % | 27,01 | 19,09 |
| 3år % | 38,33 | 42,89 |
| 5år % | 49,12 | 61,06 |
| 10år % | 162,53 | 195,90 |
Regioner
10 största innehav
| NVIDIA Corp | 6,19 % |
| Apple Inc | 5,32 % |
| Alphabet Inc Class A | 5,18 % |
| Microsoft Corp | 3,61 % |
| Royalty Pharma PLC Class A | 2,51 % |
| Flex Ltd | 2,31 % |
| TD Synnex Corp | 2,28 % |
| eBay Inc | 2,26 % |
| ING Groep NV | 2,03 % |
| Cisco Systems Inc | 2,02 % |
| Övriga innehav | 66,28 % |