Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
East Capital New Europe
Fondstrategi
Investeringsmålet för delfonden New Europe är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom exponering mot företag i Central- och Östeuropa, exkl. Ryssland. Delfonden kommer främst att investera i företag i länder som är EU-medlemmar sedan 2004 eller som eventuellt kommer att gå med i EU i framtiden, men även i företag på tillväxtmarknader och framtida tillväxtmarknader i Central- och Östeuropa. Delfonden kommer att investera minst 50% av sina nettotillgångar i värdepapper från utfärdare med säte i Albanien, Armenien, Österrike, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Estland, Georgien, Grekland, Ungern, Kazakstan, Lettland, Litauen, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Turkiet och Ukraina.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-13 | 169,40 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Östeuropa ex Ryssland |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0944739340 |
| Jämförelseindex | Östeuropa ex Ryssland |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2013-10-01 |
| Förvaltat kapital | 145 miljoner EUR |
| Basvaluta | EUR |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | East Capital Asset Management S.A. |
Avgifter
Rabatt
0,03 %
| Ordinarie | Rabatterad | |
|---|---|---|
| Årlig avgift | 2,18 % | 2,15 % |
| - varav förvaltningsavgift | 1,75 % | 1,72 % |
| Transaktionskostnad | 0,25 % | 0,25 % |
| Total avgift | 2,43 % | 2,40 % |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 1,90 |
| Standardavvikelse | 12,34 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 29,07 % |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 5,71 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 1,15 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 99,81% |
| Räntebärande och likvida medel | 0,16% |
| Övrigt | 0,03% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 30,04 | -17,05 | 38,32 | 23,81 | 27,35 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 12,53 | 8,58 |
| 1m % | 11,03 | 8,10 |
| 3m % | 8,98 | 5,30 |
| 6m % | 19,29 | 13,23 |
| 1år % | 45,08 | 40,66 |
| 3år % | 126,08 | 110,74 |
| 5år % | 147,29 | 163,50 |
| 10år % | 231,20 | 280,21 |
Regioner
10 största innehav
| OTP Bank PLC | 9,36 % |
| PKO Bank Polski SA | 7,57 % |
| Piraeus Bank SA | 6,28 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 5,42 % |
| LPP SA | 4,08 % |
| Raiffeisen Bank International AG | 3,92 % |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | 3,76 % |
| Budimex SA | 3,42 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 3,35 % |
| KGHM Polska Miedz SA | 3,04 % |
| Övriga innehav | 49,80 % |