Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Fondstrategi
Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en aktiefond som i huvudsak placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag samt företag med investmentbolagskaraktär, inklusive konglomerat. Fonden ger en bred exponering mot Stockholmsbörsen och är ett alternativ till att investera i en traditionell svensk indexfond. Förvaltningen är passiv vilket möjliggör fondens låga avgift på 0,2% per år. Målet med fonden är att ge en bättre avkastning över tid än Stockholmsbörsen till en avgift i nivå med traditionella indexfonder.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-10 | 926,74 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Branschfond, finans |
| UCITS | Nej |
| ISIN | SE0004297927 |
| Jämförelseindex | Branschfond, finans |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2011-11-30 |
| Förvaltat kapital | 56 153 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Spiltan Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 0,21 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 0,20 % | |
| Transaktionskostnad | 0,01 % | |
| Total avgift | 0,22 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,59 |
| Standardavvikelse | 15,10 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 11,38 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 14,76 |
| Informationskvot | -0,42 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 3,64 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 0,00 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 98,73% |
| Räntebärande och likvida medel | 1,27% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 40,94 | -21,44 | 20,44 | 10,97 | 11,70 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 5,65 | -1,52 |
| 1m % | 1,82 | 4,54 |
| 3m % | 3,32 | -2,22 |
| 6m % | 12,28 | 2,11 |
| 1år % | 27,98 | 23,53 |
| 3år % | 44,26 | 62,86 |
| 5år % | 50,34 | 82,40 |
| 10år % | 298,26 | 238,51 |
Regioner
10 största innehav
| Investor AB Class B | 27,47 % |
| Industrivarden AB Class C | 18,98 % |
| L E Lundbergforetagen AB Class B | 7,82 % |
| AstraZeneca PLC | 4,51 % |
| Hexagon AB Class B | 4,40 % |
| Indutrade AB | 4,23 % |
| Lifco AB Class B | 4,08 % |
| XACT OMXS30 ESG ETF | 2,92 % |
| EQT AB Ordinary Shares | 2,84 % |
| Addtech AB Class B | 2,62 % |
| Övriga innehav | 20,14 % |