Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Carnegie Listed Infrastructure
Fondstrategi
Carnegie Listed Infrastructure är en aktivt förvaltad global aktiefond som investerar i ett 30-tal bolag. Fonden investerar i bolag med koppling till hållbar infrastruktur, exempelvis energi och vatten, transport, kommunikation och avfallshantering.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-08-24 | 128,28 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Branschfond, infrastruktur |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0002768150 |
| Jämförelseindex | Branschfond, infrastruktur |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2021-08-18 |
| Förvaltat kapital | 412 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Carnegie Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,42 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,40 % | |
| Transaktionskostnad | 0,10 % | |
| Total avgift | 1,52 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,33 |
| Standardavvikelse | 11,58 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 6,18 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 5,67 |
| Informationskvot | -0,43 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 22,64 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | 24,66 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact |
|
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-07-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
3
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 97,35% |
| Räntebärande och likvida medel | 2,65% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
| Övrigt | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | N/A | -4,35 | 3,56 | 1,75 | 4,51 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 15,48 | 14,63 |
| 1m % | -2,42 | -1,91 |
| 3m % | 1,32 | 0,69 |
| 6m % | 6,56 | 5,59 |
| 1år % | 13,48 | 12,63 |
| 3år % | 20,44 | 29,80 |
| 5år % | 28,68 | 38,77 |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Vinci SA | 4,92 % |
| Union Pacific Corp | 4,20 % |
| Iberdrola SA | 3,98 % |
| American Tower Corp | 3,89 % |
| National Grid PLC | 3,81 % |
| Terna SpA | 3,76 % |
| VeriSign Inc | 3,32 % |
| Veolia Environnement SA | 3,14 % |
| Ferrovial NV | 3,01 % |
| Clean Harbors Inc | 3,00 % |
| Övriga innehav | 62,97 % |