Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Lannebo Fastighetsfond
Fondstrategi
En investering i fonden ger dig en fokuserad inriktning på svenska och nordiska börsbolag inom bygg- och fastighetssektorn. Fonden förvaltas av ett förvaltarteam som till skillnad från en vanlig aktiefond har möjlighet att ta korta positioner som balanseras med ytterligare långa positioner. Målsättningen är att skapa meravkastning genom att förstärka över- och undervikter gentemot jämförelseindex. Förvaltningen är långsiktig och riskmedveten, och bedrivs inom Lannebo som är ett helt oberoende och självständigt fondbolag. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, A+, från UN PRI.
Fondfakta
| NAV kurs i basvaluta 2023-05-31 (SEK) | 52,30 |
| Morningstarkategori | Branschfond, fastighetsbolag övriga |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0016787105 |
| Jmf-index | |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2021-09-15 |
| Förvaltat kapital, milj. | 121 SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Lannebo Fonder |
Avgifter
| Förvaltningsavgift | 1,60 % | |
| Årlig avgift / löpande avgift | 1,73 % | |
| Transaktionskostnader | 0,32 % | |
| Total avgift | 2,04 % | |
| Valutaväxlingsavgift | Nej |
Nyckeltal 3 år
| Sharpe kvot | N/A |
| Volatilitet | N/A |
| Genomsnittlig årlig avkastning | N/A |
| Tracking error | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO2-lösningar | |
| Lågt CO2 | |
| Fossila bränslen | |
| Svanen | |
| Normaliserad screening |
|
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | |
| Fondens senaste rapporterade andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan vapen |
|
| Utan kärnvapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
|
Fondutveckling 2023-05-31
Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).
Riskindikator
5
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 95,13 |
| Räntebärande och likvida medel | 4,87 |
Avkastning
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | N/A | N/A | N/A | N/A | -46,03 |
| I år % | 1M % | 3M % | 6M % | |
|---|---|---|---|---|
| Fond | -15,36 | -11,02 | -18,69 | -11,07 |
| Jmfindex | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12M % | 36M % | 60M % | Start % | |
|---|---|---|---|---|
| Fond | -33,41 | N/A | N/A | -47,70 |
| Jmfindex | N/A | N/A | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| AB Sagax Class B | 9,48 % |
| Fastighets AB Balder Class B | 9,48 % |
| NP3 Fastigheter AB | 7,80 % |
| Castellum AB | 6,38 % |
| K-Fast Holding AB Ordinary Shares - Class B | 5,25 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 4,65 % |
| Nyfosa AB | 4,65 % |
| Swedish Logistic Property AB Class B | 4,52 % |
| Entra ASA Shs Unitary 144A/Reg S | 4,50 % |
| Fortinova Fastigheter AB Class B | 4,46 % |
| Övriga innehav är fördelade på 15 värdepapper | 47,36 % |