Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Lannebo Fastighetsfond
Fondstrategi
En investering i fonden ger dig en fokuserad inriktning på svenska och nordiska börsbolag inom bygg- och fastighetssektorn. Fonden förvaltas av ett förvaltarteam som till skillnad från en vanlig aktiefond har möjlighet att ta korta positioner som balanseras med ytterligare långa positioner. Målsättningen är att skapa meravkastning genom att förstärka över- och undervikter gentemot jämförelseindex. Förvaltningen är långsiktig och riskmedveten, och bedrivs inom Lannebo som är ett helt oberoende och självständigt fondbolag. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, A+, från UN PRI.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2024-04-18 | 70,64 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Branschfond, fastighetsbolag övriga |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0016787105 |
| Jämförelseindex | Branschfond, fastighetsbolag övriga |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2021-09-15 |
| Förvaltat kapital | 293 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Lannebo Fonder |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,68 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,60 % | |
| Transaktionskostnad | 0,35 % | |
| Total avgift | 2,03 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | N/A |
| Standardavvikelse | N/A |
| Genomsnittlig årlig avkastning | N/A |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 39,62 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 0,00 |
| Svanen | - |
| Normaliserad screening |
|
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan vapen |
|
| Utan kärnvapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2024-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
6
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 97,27% |
| Räntebärande och likvida medel | 2,73% |
Avkastning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | N/A | N/A | N/A | -46,03 | 17,83 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -2,98 | N/A |
| 1m % | 2,29 | N/A |
| 3m % | 4,85 | N/A |
| 6m % | 39,30 | N/A |
| 1år % | 15,77 | N/A |
| 3år % | N/A | N/A |
| 5år % | N/A | N/A |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Fastighets AB Balder Class B | 9,29 % |
| AB Sagax Class B | 9,07 % |
| NP3 Fastigheter AB | 8,33 % |
| Nyfosa AB | 7,46 % |
| Fastighetsbolaget Emilshus AB | 5,03 % |
| Fastighets AB Trianon Class B | 4,69 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 4,55 % |
| FastPartner AB Class A | 4,47 % |
| Corem Property Group AB Ordinary Shares - Class B | 4,40 % |
| Swedish Logistic Property AB Class B | 4,35 % |
| Övriga innehav | 38,37 % |