Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Fidelity China Innovation Fund
Fondstrategi
Fondens syfte är att erbjuda långsiktig kapitaltillväxt från diversifierade och aktivt förvaltade värdepappersportföljer. Om inte annat sägs i placeringsmålet förväntas intäkter från fonden vara låg. Fonden kommer primärt att investera (minst 70 % av värdet) i aktier på de marknader och sektorer som framgår av fondens namn samt i företag utanför dessa marknader men vars intäkter till stor del härrör från dessa marknader.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-03 | 17,67 (EUR) |
| Morningstar Kategori ™ | Kina & närliggande |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0455706654 |
| Jämförelseindex | Kina & närliggande |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2009-11-23 |
| Förvaltat kapital | 1 461 miljoner HKD |
| Basvaluta | HKD |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,95 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,50 % | |
| Transaktionskostnad | 0,46 % | |
| Total avgift | 2,41 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | -0,01 |
| Standardavvikelse | 19,90 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 0,97 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 9,96 |
| Informationskvot | -1,09 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 8,19 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol | - |
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
5
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 97,83% |
| Övrigt | 1,06% |
| Räntebärande och likvida medel | 0,73% |
| Obligationer | 0,37% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | N/A | -20,48 | -10,29 | 21,10 | 2,71 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -3,58 | -1,26 |
| 1m % | -1,17 | -1,44 |
| 3m % | -5,55 | -3,49 |
| 6m % | -14,12 | -9,02 |
| 1år % | 3,17 | 13,92 |
| 3år % | 3,07 | 12,11 |
| 5år % | -31,16 | -16,79 |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Tencent Holdings Ltd | 9,29 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8,44 % |
| Fidelity ILF - USD A Acc | 6,35 % |
| PDD Holdings Inc ADR | 3,52 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,44 % |
| Trip.com Group Ltd | 2,76 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 2,55 % |
| Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 2,13 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2,05 % |
| Minth Group Ltd | 1,87 % |
| Övriga innehav | 57,58 % |