Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
East Capital Ryssland
Fondstrategi
Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag med hemvist i Ryssland. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Ryssland. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Ryssland men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2022-02-25 | 1 225,60 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Ryssland |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000777708 |
| Jämförelseindex | MSCI Russia |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 1998-05-18 |
| Förvaltat kapital | 4 295 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | East Capital Asset Management S.A. |
Avgifter
| Årlig avgift | N/A | |
| - varav förvaltningsavgift | N/A | |
| Transaktionskostnad | N/A | |
| Total avgift | N/A | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | N/A |
| Standardavvikelse | N/A |
| Genomsnittlig årlig avkastning | -3,16 % |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | - |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | - |
| CO₂-lösningar | 0,66 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | 35,13 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Nej |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Nej |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-04-30
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
5
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 99,22% |
| Räntebärande och likvida medel | 0,78% |
| Övrigt | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 35,17 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -39,42 | -38,24 |
| 1m % | -27,39 | -26,70 |
| 3m % | -41,96 | -40,22 |
| 6m % | -38,38 | -36,79 |
| 1år % | -24,51 | -21,08 |
| 3år % | -11,39 | -16,01 |
| 5år % | 0,25 | 6,10 |
| 10år % | -7,85 | 11,01 |
Regioner
10 största innehav
| East Capital Russia A SEK | 100,00 % |
| Övriga innehav | 0,00 % |