Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Carnegie Global Quality Companies
Fondstrategi
Carnegie Global Quality Companies är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i ett 30-tal globala marknadsledande bolag. Fonden investerar i bolag med hög uthållig tillväxt, hög uthållig lönsamhet samt låg konjunkturkänslighet.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-02 | 253,66 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Global, mix bolag |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0006993390 |
| Jämförelseindex | Global, mix bolag |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2015-05-25 |
| Förvaltat kapital | 942 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Carnegie Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,41 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,40 % | |
| Transaktionskostnad | 0,06 % | |
| Total avgift | 1,47 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,38 |
| Standardavvikelse | 12,04 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 7,10 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 5,62 |
| Informationskvot | -1,09 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 8,52 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 97,33% |
| Räntebärande och likvida medel | 2,67% |
| Övrigt | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 27,75 | -6,87 | 16,13 | 17,48 | 1,26 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -4,42 | -0,54 |
| 1m % | -3,88 | -1,97 |
| 3m % | -4,57 | -0,18 |
| 6m % | -2,04 | 0,23 |
| 1år % | 6,34 | 14,04 |
| 3år % | 23,66 | 32,80 |
| 5år % | 43,64 | 53,37 |
| 10år % | 171,70 | 169,25 |
Regioner
10 största innehav
| Microsoft Corp | 6,65 % |
| Schneider Electric SE | 4,74 % |
| Alphabet Inc Class A | 4,70 % |
| Coca-Cola Co | 4,55 % |
| Mastercard Inc Class A | 3,95 % |
| Amazon.com Inc | 3,81 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | 3,56 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3,50 % |
| Abbott Laboratories | 3,46 % |
| Booking Holdings Inc | 3,34 % |
| Övriga innehav | 57,76 % |