Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd
Fondstrategi
Fonden följer en försiktig strategi och investerar i en diversifierad portfölj av stora amerikanska bolag. Fonden strävar efter att göra investeringar i bolag som uppfattas som undervärderade i förhållande till tidigare nivåer eller i förhållande till branschgenomsnittet.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-17 | 57,58 (USD) |
| Morningstar Kategori ™ | USA, värdebolag |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0133099654 |
| Jämförelseindex | USA, värdebolag |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2003-01-02 |
| Förvaltat kapital | 538 miljoner USD |
| Basvaluta | USD |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,60 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,50 % | |
| Transaktionskostnad | 0,14 % | |
| Total avgift | 1,74 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,33 |
| Standardavvikelse | 13,74 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 6,89 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 4,64 |
| Informationskvot | -1,06 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 8,97 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | 17,64 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Nej |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 100,00% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 38,00 | 7,54 | 4,15 | 20,39 | -9,03 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 5,73 | 3,89 |
| 1m % | 2,27 | 2,38 |
| 3m % | 3,26 | 0,85 |
| 6m % | 7,90 | 6,50 |
| 1år % | 16,19 | 20,23 |
| 3år % | 21,04 | 27,34 |
| 5år % | 48,67 | 61,48 |
| 10år % | 152,66 | 196,56 |
Regioner
10 största innehav
| Alphabet Inc Class C | 3,96 % |
| Procter & Gamble Co | 3,83 % |
| Charles Schwab Corp | 2,83 % |
| ConocoPhillips | 2,83 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,69 % |
| CSX Corp | 2,67 % |
| Bank of America Corp | 2,60 % |
| Chubb Ltd | 2,59 % |
| Colgate-Palmolive Co | 2,27 % |
| Coca-Cola Co | 2,16 % |
| Övriga innehav | 71,55 % |