Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
AuAg Silver Bullet
Fondstrategi
Fonden är en branschfond med inriktning mot Globala Ädelmetallsgruvbolag med ett särskilt fokus på överlåtbara värdepapper vars värdeutveckling påverkas av marknadsutvecklingen för Silver.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-01 | 437,47 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Branschfond, ädelmetaller |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0013358181 |
| Jämförelseindex | Branschfond, ädelmetaller |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2019-11-04 |
| Förvaltat kapital | 8 440 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | AIFM Capital AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,40 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,40 % | |
| Transaktionskostnad | 0,06 % | |
| Total avgift | 1,46 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 1,03 |
| Standardavvikelse | 43,76 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 47,37 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 19,68 |
| Informationskvot | 0,56 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 0,00 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
6
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 95,39% |
| Övrigt | 3,67% |
| Räntebärande och likvida medel | 0,94% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | -16,98 | -4,54 | -5,61 | 30,80 | 163,72 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 11,25 | 10,25 |
| 1m % | -19,87 | -17,06 |
| 3m % | 11,25 | 10,72 |
| 6m % | 41,03 | 27,65 |
| 1år % | 158,54 | 109,81 |
| 3år % | 231,27 | 184,57 |
| 5år % | 198,31 | 215,62 |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| First Majestic Silver Corp | 9,40 % |
| Pan American Silver Corp | 8,80 % |
| Coeur Mining Inc | 8,69 % |
| Hecla Mining Co | 8,38 % |
| Aya Gold & Silver Inc | 4,39 % |
| Silvercorp Metals Inc | 4,24 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,19 % |
| Discovery Silver Corp | 4,06 % |
| Hochschild Mining PLC | 4,02 % |
| Endeavour Silver Corp | 4,01 % |
| Övriga innehav | 39,83 % |