Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Carnegie Credit Edge
Fondstrategi
Nordic Cross Credit Edge är en unik företagsobligationsfond som kan dra nytta av likviditetrelaterade prisfall i kreditmarknaden för att skapa hög riskjusterad avkastning. Fonden har ett europeiskt investeringsfokus med tyngdpunkt på placeringar i Norden. Fondens exponering mot andra valutor än svenska kronan är begränsad genom derivatinstrument. Målsättningen i nuvarande marknadsläge är att skapa en avkastning på 6 procent per år efter avgifter. Fonden har ett starkt hållbarhetsfokus som är väl integrerat i investeringsprocessen.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2023-06-19 | 96,68 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Ränte - SEK obligationer, företag |
| UCITS | Nej |
| ISIN | SE0011204643 |
| Jämförelseindex | N/A |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2018-07-11 |
| Förvaltat kapital | 86 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Carnegie Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,04 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,00 % | |
| Transaktionskostnad | 0,12 % | |
| Resultatbaserad avgift (genomsnitt 5 år) | 0,38 % | |
| Total avgift | 1,54 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | -0,44 |
| Standardavvikelse | 6,34 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | -2,39 % |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 6 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | - |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Nej |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | 0,00 |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Nej |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
2
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Räntebärande och likvida medel | 98,68% |
| Aktier | 1,32% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 1,79 | -14,72 | N/A | N/A | N/A |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 5,87 | N/A |
| 1m % | 4,03 | N/A |
| 3m % | 5,07 | N/A |
| 6m % | 4,85 | N/A |
| 1år % | 4,99 | N/A |
| 3år % | -4,91 | N/A |
| 5år % | N/A | N/A |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| DnB Bank ASA | 10,56 % |
| Stadshypotek Ab (Publ) 1.5% | 9,01 % |
| Storebrand Livsforsikring AS | 6,64 % |
| Nykredit Realkredit A/S | 5,86 % |
| SBAB Bank AB (publ) | 5,82 % |
| Nordea Hypotek AB 1.25% | 5,78 % |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% | 5,65 % |
| Sweden (Kingdom Of) 1% | 5,52 % |
| Gothenburg (City Of) | 4,77 % |
| Electrolux AB | 4,69 % |
| Övriga innehav | 35,70 % |