Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Lannebo Norden Hållbar
Fondstrategi
För fonden har hållbarhet en avgörande roll. En investering i fonden ger en fokuserad inriktning mot nordiska börsnoterade bolag inom områden som bedöms viktiga för att skapa en mer hållbar framtid. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret förvaltarteam som kan investera i såväl små som stora nordiska bolag. Fonden investerar endast i bolag vars verksamhet bidrar till: ett friskare liv, en bättre miljö, ett mer hållbart samhälle eller bolag som erhållit mycket höga hållbarhetsbetyg. Förvaltningen är långsiktig och riskmedveten, och bedrivs inom Lannebo som är ett helt oberoende och självständigt fondbolag. Fonden investerar inte i bolag inom branscher så som fossila bränslen, tobak, pornografi och vapen. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, A+, från UN PRI.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2023-09-22 | 157,57 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Norden |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0011311281 |
| Jämförelseindex | Norden |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2018-06-14 |
| Förvaltat kapital | 150 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Lannebo Fonder |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,65 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,60 % | |
| Transaktionskostnad | 0,18 % | |
| Total avgift | 1,82 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,42 |
| Standardavvikelse | 19,55 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 7,47 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 9,30 |
| Informationskvot | -0,76 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 34,51 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 4,44 |
| Svanen | - |
| Normaliserad screening |
|
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan vapen |
|
| Utan kärnvapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2023-08-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 96,71% |
| Räntebärande och likvida medel | 3,29% |
Avkastning
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | N/A | 38,17 | 21,20 | 36,00 | -17,95 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -4,52 | 4,97 |
| 1m % | 0,91 | 0,75 |
| 3m % | -4,10 | -2,00 |
| 6m % | -1,91 | 3,36 |
| 1år % | 1,74 | 14,18 |
| 3år % | 20,78 | 31,27 |
| 5år % | 55,91 | 53,54 |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Novo Nordisk A/S Class B | 7,35 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 5,34 % |
| NIBE Industrier AB Class B | 5,05 % |
| DNB Bank ASA | 4,92 % |
| Orsted A/S | 4,59 % |
| Harvia PLC Ordinary Shares | 4,42 % |
| Hexagon AB Class B | 4,39 % |
| Bravida Holding AB | 4,24 % |
| OX2 AB | 4,24 % |
| Metso Corp | 4,06 % |