Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
C Worldwide Sweden Small Cap
Fondstrategi
Vårt mål är att skapa en långsiktig tillväxt i ditt investerade kapital genom att investera i aktier i ett begränsat antal små och medelstora bolag noterade i Sverige. Andelsklassen kan dock investera upp till 10% av sina nettotillgångar i aktier i bolag noterade i Danmark, Finland eller Norge. Andelsklassen skall investera sina tillgångar i bolag vars marknadsvärde vid investeringstillfället uppgår till maximalt 1 procent av den totala reglerade svenska aktiemarknaden. Vi fattar våra investeringsbeslut utifrån en grundlig analys av bolagens intäkter, vinster, vinstmarginaler och övrig information. Analysen kombineras med en utvärdering av de finansiella marknaderna genom att identifiera globala trender. Detta möjliggör att vi kan bygga en koncentrerad portfölj av bolag vilka vi har en detaljkunskap om och som enligt vår övertygelse utgör de mest lovande investeringsmöjligheterna på lång sikt. Vi kan fritt välja vilka investeringar vi vill göra utifrån alla tillgängliga möjligheter.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-01 | 699,59 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Sverige, små-/medelstora bolag |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0424682077 |
| Jämförelseindex | Sverige, små-/medelstora bolag |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2010-02-02 |
| Förvaltat kapital | 7 463 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | C WorldWide Fund Management S.A. |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,66 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,60 % | |
| Transaktionskostnad | 0,02 % | |
| Total avgift | 1,68 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,27 |
| Standardavvikelse | 14,68 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 6,14 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 6,32 |
| Informationskvot | 0,48 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 22,50 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
5
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 100,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 29,86 | -39,20 | 16,82 | 15,37 | 1,24 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -7,67 | -9,41 |
| 1m % | -4,06 | -4,51 |
| 3m % | -7,67 | -9,41 |
| 6m % | -4,63 | -7,37 |
| 1år % | -4,82 | -3,86 |
| 3år % | 16,45 | 7,69 |
| 5år % | -4,68 | 1,05 |
| 10år % | 149,22 | 148,95 |
Regioner
10 största innehav
| Nordnet AB (publ) Ordinary Shares | 6,68 % |
| Addtech AB Class B | 6,42 % |
| Mycronic AB | 5,55 % |
| Alimak Group AB | 5,09 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 4,97 % |
| Synsam AB | 4,79 % |
| Securitas AB Class B | 4,59 % |
| Systemair AB | 4,56 % |
| Beijer Alma AB Class B | 4,49 % |
| Bilia AB Class A | 4,43 % |
| Övriga innehav | 48,41 % |