Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Danske Invest Europe
Fondstrategi
Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande. Fonden investerar företrädesvis i europeiska aktier. Fonden kan också i mindre omfattning investera i östeuropeiska aktier och länder som gränsar till Östeuropa. Fonden kan investera i länder som kategoriseras som tillväxtmarknader.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-06-11 | 227,97 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Europa, mix bolag |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU1891308998 |
| Jämförelseindex | Europa, mix bolag |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2019-01-08 |
| Förvaltat kapital | 64 miljoner EUR |
| Basvaluta | EUR |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Danske Invest Management A/S |
Avgifter
Rabatt
0,68 %
| Ordinarie | Rabatterad | |
|---|---|---|
| Årlig avgift | 1,53 % | 0,85 % |
| - varav förvaltningsavgift | 1,36 % | 0,68 % |
| Transaktionskostnad | 0,12 % | 0,12 % |
| Total avgift | 1,65 % | 0,97 % |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,51 |
| Standardavvikelse | 10,26 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 7,98 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 4,05 |
| Informationskvot | -0,90 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 17,32 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | 10,45 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact |
|
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol | - |
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-05-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 95,31% |
| Räntebärande och likvida medel | 3,33% |
| Övrigt | 1,36% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 26,90 | -3,22 | 11,22 | 9,63 | 9,39 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 9,66 | 7,08 |
| 1m % | 3,24 | 2,25 |
| 3m % | 8,62 | 7,14 |
| 6m % | 11,56 | 9,22 |
| 1år % | 13,84 | 11,54 |
| 3år % | 26,92 | 29,31 |
| 5år % | 57,83 | 57,16 |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| ASML Holding NV | 5,71 % |
| TotalEnergies SE | 5,48 % |
| Novartis AG Registered Shares | 4,46 % |
| Schneider Electric SE | 4,03 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | 3,76 % |
| Siemens AG | 3,62 % |
| AstraZeneca PLC | 2,92 % |
| Infineon Technologies AG | 2,74 % |
| Prysmian SpA | 2,67 % |
| ING Groep NV | 2,54 % |
| Övriga innehav | 62,05 % |