Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
East Capital New Europe
Fondstrategi
East Capital Nya Europa investerar i aktier i hela Östeuropa, förutom i Ryssland. Fonden är inte begränsad av något jämförelseindex. Fonden investerar främst i länder som sedan 2004 har gått med i EU, och länder som kan ansluta sig i framtiden. För att fånga tillväxten till låga värderingar investerar fonden i ett brett urval av länder, sektorer och bolag utan lands- eller sektorbegränsningar. Fonden har en all-cap mandat, dvs kan investera i såväl stora bolag som mindre. Vår investeringsfilosofi är baserad på ett långsiktigt perspektiv, fundamental analys och ett aktivt aktieurval, som kombinerar tillväxt med värde.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2022-03-31 | 72,19 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Östeuropa ex Ryssland |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000777724 |
| Jämförelseindex | N/A |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 1998-06-30 |
| Förvaltat kapital | 131 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | East Capital Asset Management S.A. |
Avgifter
| Årlig avgift | N/A | |
| - varav förvaltningsavgift | N/A | |
| Transaktionskostnad | N/A | |
| Total avgift | N/A | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | N/A |
| Standardavvikelse | N/A |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 2,23 % |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | - |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | - |
| CO₂-lösningar | 1,04 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | 1,12 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Nej |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Nej |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol | - |
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 92,52% |
| Räntebärande och likvida medel | 4,07% |
| Övrigt | 3,41% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 30,06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -13,24 | N/A |
| 1m % | 0,63 | N/A |
| 3m % | -13,24 | N/A |
| 6m % | -11,62 | N/A |
| 1år % | 7,81 | N/A |
| 3år % | 6,84 | N/A |
| 5år % | 14,01 | N/A |
| 10år % | 75,97 | N/A |
Regioner
10 största innehav
| East Capital New Europe A SEK | 100,00 % |
| Övriga innehav | 0,00 % |