Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
JPM Emerging Markets Small Cap Fund
Fondstrategi
Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i mindre bolag på tillväxtmarknader. Minst 67% av delfondens tillgångar (exklusive likvida medel) investeras i aktier i små bolag som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i ett tillväxtmarknadsland.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-02 | 22,09 (USD) |
| Morningstar Kategori ™ | Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0318931358 |
| Jämförelseindex | Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2007-11-15 |
| Förvaltat kapital | 515 miljoner USD |
| Basvaluta | USD |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,80 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,50 % | |
| Transaktionskostnad | 0,32 % | |
| Total avgift | 2,07 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,14 |
| Standardavvikelse | 11,61 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 4,15 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 5,82 |
| Informationskvot | -0,96 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 0,00 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Nej |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol | - |
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 95,14% |
| Obligationer | 2,46% |
| Övrigt | 1,77% |
| Räntebärande och likvida medel | 0,63% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 18,10 | -7,72 | 8,84 | 8,95 | -5,73 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 5,15 | 4,02 |
| 1m % | -3,41 | -4,21 |
| 3m % | 4,54 | 3,43 |
| 6m % | 3,30 | 1,60 |
| 1år % | 15,01 | 13,37 |
| 3år % | 13,58 | 22,61 |
| 5år % | 17,92 | 28,92 |
| 10år % | 121,62 | 139,77 |
Regioner
10 största innehav
| JB Financial Group Co Ltd | 2,86 % |
| Banca Transilvania SA | 2,46 % |
| Leeno Industrial Inc | 2,36 % |
| Kinik Co | 2,30 % |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd | 2,27 % |
| Realtek Semiconductor Corp | 2,22 % |
| Lotes Co Ltd | 2,19 % |
| Kiwoom Securities Co Ltd | 2,07 % |
| Aspeed Technology Inc | 2,02 % |
| Clicks Group Ltd | 1,96 % |
| Övriga innehav | 77,27 % |