Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
JPM Emerging Markets Equity Fund
Fondstrategi
Fonden är en aktiefond med målsättningen att ge långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i företag på de olika tillväxtmarknaderna.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-02 | 41,23 (USD) |
| Morningstar Kategori ™ | Tillväxtmarknader |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0210529656 |
| Jämförelseindex | Tillväxtmarknader |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2005-03-31 |
| Förvaltat kapital | 4 989 miljoner USD |
| Basvaluta | USD |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,73 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,50 % | |
| Transaktionskostnad | 0,52 % | |
| Total avgift | 2,24 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,48 |
| Standardavvikelse | 13,23 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 8,90 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 4,21 |
| Informationskvot | -0,52 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 14,61 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Nej |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 94,65% |
| Övrigt | 3,17% |
| Räntebärande och likvida medel | 2,18% |
| Obligationer | 0,00% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | -0,68 | -14,78 | 1,86 | 10,99 | 12,84 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 5,63 | 4,83 |
| 1m % | -5,62 | -6,13 |
| 3m % | 4,17 | 3,29 |
| 6m % | 8,70 | 5,92 |
| 1år % | 30,63 | 24,64 |
| 3år % | 30,45 | 36,66 |
| 5år % | 7,34 | 25,61 |
| 10år % | 156,23 | 139,56 |
Regioner
10 största innehav
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,12 % |
| SK Hynix Inc | 6,78 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,42 % |
| Tencent Holdings Ltd | 4,23 % |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2,37 % |
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2,26 % |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 1,94 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,76 % |
| Bajaj Finance Ltd | 1,73 % |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 1,61 % |
| Övriga innehav | 60,78 % |