Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
East Capital Global Frontier Markets
Fondstrategi
Fondens mål är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom exponering mot bolag belägna på frontiermarknader världen över. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera åtminstone 75 procent av sina tillgångar direkt eller indirekt i aktier eller aktierelaterade värdepapper i bolag belägna på frontiermarknader eller som bedriver en väsentlig del av sin ekonomiska verksamhet där. Frontiermarknader definieras som mindre framskridna och mindre åtkomliga tillväxtmarknadsländer som ingår i index relaterade till frontiermarknader. Fonden får även investera i alla länder som klassificeras som tillväxtmarknader, eller på alla andra marknader som ännu inte klassificerats som frontiermarknader, men som enligt investeringsförvaltarens åsikt uppvisar samma ekonomiska egenskaper som de länder som ingår i index relaterade till frontiermarknader.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-02 | 270,75 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Tillväxtmarknader, nya |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU1125674611 |
| Jämförelseindex | Tillväxtmarknader, nya |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2014-12-12 |
| Förvaltat kapital | 274 miljoner EUR |
| Basvaluta | EUR |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | East Capital Asset Management S.A. |
Avgifter
| Årlig avgift | 2,38 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,90 % | |
| Transaktionskostnad | 0,31 % | |
| Total avgift | 2,69 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 1,07 |
| Standardavvikelse | 14,22 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 18,78 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 7,91 |
| Informationskvot | 0,28 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 0,00 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 99,62% |
| Räntebärande och likvida medel | 0,38% |
| Övrigt | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 31,03 | -8,13 | 16,70 | 32,65 | 4,82 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 7,02 | 4,04 |
| 1m % | -2,27 | -2,27 |
| 3m % | 6,30 | 3,68 |
| 6m % | 8,68 | 5,68 |
| 1år % | 23,25 | 19,53 |
| 3år % | 71,93 | 63,72 |
| 5år % | 93,91 | 98,02 |
| 10år % | 189,78 | 187,54 |
Regioner
10 största innehav
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 8,24 % |
| Guaranty Trust Holding Co PLC | 6,10 % |
| Safaricom PLC | 5,73 % |
| Commercial International Bank (Egypt) CIB DR | 4,87 % |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | 4,61 % |
| Mobile World Investment Corp | 3,88 % |
| Fawry For Banking Technology And Electronic Payment Ordinary Shares | 3,55 % |
| Hoa Phat Group JSC | 3,45 % |
| KCB Group Ltd | 3,42 % |
| Zenith Bank PLC | 3,39 % |
| Övriga innehav | 52,75 % |