Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Fidelity Sustainable Consumer Brands
Fondstrategi
Investerar i delsektorer inom tjänste- och konsumentvarubranschen. Exempel på delsektorer är allmän detaljhandel, restauranger, hushållsartiklar, skönhetsvårdsprodukter, media, dagligvaror med mera.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2024-04-25 | 89,13 (EUR) |
| Morningstar Kategori ™ | Branschfond, konsument |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0114721508 |
| Jämförelseindex | Branschfond, konsument |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2000-09-01 |
| Förvaltat kapital | 1 149 miljoner EUR |
| Basvaluta | EUR |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,91 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,50 % | |
| Transaktionskostnad | 0,27 % | |
| Total avgift | 2,18 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,50 |
| Standardavvikelse | 14,99 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 8,32 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 6,18 |
| Informationskvot | -0,49 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 9,37 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 0,00 |
| Svanen | - |
| Normaliserad screening |
|
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol | - |
| Utan vapen |
|
| Utan kärnvapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2024-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 98,78% |
| Räntebärande och likvida medel | 0,88% |
| Övrigt | 0,29% |
| Obligationer | 0,05% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
Avkastning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 32,98 | 15,15 | 19,42 | -17,59 | 20,45 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 11,17 | 9,50 |
| 1m % | -2,11 | 0,57 |
| 3m % | 6,90 | 8,41 |
| 6m % | 13,78 | 12,25 |
| 1år % | 14,31 | 11,10 |
| 3år % | 20,95 | 7,32 |
| 5år % | 59,25 | 31,14 |
| 10år % | 244,52 | 138,75 |
Regioner
10 största innehav
| Microsoft Corp | 5,56 % |
| Amazon.com Inc | 5,51 % |
| Apple Inc | 4,41 % |
| Essilorluxottica | 3,88 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,78 % |
| NVIDIA Corp | 3,75 % |
| L'Oreal SA | 3,56 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3,41 % |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A | 3,20 % |
| Eli Lilly and Co | 2,79 % |
| Övriga innehav | 60,15 % |