Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Acadian Emerging Markets Equity
Fondstrategi
Minst 80 % av Fondens tillgångar investeras i bolag på tillväxtmarknader.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-17 | 30,66 (USD) |
| Morningstar Kategori ™ | Tillväxtmarknader |
| UCITS | Ja |
| ISIN | IE00BH7Y7K21 |
| Jämförelseindex | Tillväxtmarknader |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2014-05-09 |
| Förvaltat kapital | 3 182 miljoner USD |
| Basvaluta | USD |
| Registreringsland | IRL |
| Fondbolag | Russell Investments Limited |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,61 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,40 % | |
| Transaktionskostnad | 0,38 % | |
| Total avgift | 1,99 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,88 |
| Standardavvikelse | 13,25 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 14,76 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 3,42 |
| Informationskvot | 1,07 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 13,49 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 5,91 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Nej |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Nej |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 99,35% |
| Räntebärande och likvida medel | 0,64% |
| Övrigt | 0,01% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 17,05 | -9,50 | 17,23 | 23,20 | 7,93 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 12,61 | 13,13 |
| 1m % | 5,96 | 5,73 |
| 3m % | 5,74 | 7,30 |
| 6m % | 14,17 | 14,79 |
| 1år % | 42,54 | 44,24 |
| 3år % | 63,21 | 46,75 |
| 5år % | 64,87 | 38,82 |
| 10år % | 192,54 | 153,42 |
Regioner
10 största innehav
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,47 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,47 % |
| Acadian China A Eq C5-i-0.0000-USD | 3,40 % |
| SK Hynix Inc | 3,32 % |
| Delta Electronics Inc | 1,89 % |
| Tencent Holdings Ltd | 1,74 % |
| MediaTek Inc | 1,66 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1,53 % |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 1,31 % |
| China Life Insurance Co Ltd Class H | 1,26 % |
| Övriga innehav | 67,96 % |