Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Schroder ISF Frontier Markets Equity
Fondstrategi
Fondens mål är att generera kapitaltillväxt, främst, genom investeringar i aktier och aktierelaterade värdepapper inom Frontier Markets. Frontier Markets är de ”nya tillväxtmarknaderna” och är de länder som ingår i MSCI Frontier Markets. Över rullande 3-årsperioder siktar fonden på att nå en överavkastning om 2.5% per år gentemot sitt jämförelseindex, MSCI Frontier Markets. Detta genom att tillämpa en blanding av kvantitativ analys (top-down) med fundamental analys (bottom-up) som var och en för sig skall bidraga med 50% till överavkastningen. Den kvantitativa delen bygger på två egenutvecklade modeller och används för att identifiera de mest attraktiva länderna medans den fundamentala aktieanalysen drivs av lokala analytiker.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-06-18 | 348,59 (USD) |
| Morningstar Kategori ™ | Tillväxtmarknader, nya |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0562313402 |
| Jämförelseindex | Tillväxtmarknader, nya |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2010-12-15 |
| Förvaltat kapital | 917 miljoner USD |
| Basvaluta | USD |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,93 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,50 % | |
| Transaktionskostnad | 0,81 % | |
| Total avgift | 2,74 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 1,16 |
| Standardavvikelse | 12,39 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 18,04 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 9,08 |
| Informationskvot | 0,06 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 6 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 0,90 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | 12,07 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Nej |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Nej |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact |
|
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-05-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
3
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 93,38% |
| Räntebärande och likvida medel | 5,44% |
| Obligationer | 0,95% |
| Övrigt | 0,23% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 41,68 | -0,36 | 20,93 | 28,53 | 7,29 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 14,07 | 11,50 |
| 1m % | 3,87 | 1,36 |
| 3m % | 10,59 | 8,38 |
| 6m % | 16,55 | 12,53 |
| 1år % | 32,72 | 27,82 |
| 3år % | 70,25 | 65,18 |
| 5år % | 121,62 | 96,08 |
| 10år % | 216,11 | 180,91 |
Regioner
10 största innehav
| Hoa Phat Group JSC | 6,24 % |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | 6,11 % |
| Vingroup JSC | 5,85 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 5,20 % |
| Adnoc Logistics & Services PLC | 5,07 % |
| ADNOC Drilling Company PJSC | 4,58 % |
| Military Commercial Joint Stock Bank | 4,00 % |
| Gemadept Corp | 3,89 % |
| Krka DD | 3,39 % |
| Kaspi.kz JSC ADS | 3,18 % |
| Övriga innehav | 52,49 % |