Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Danske Invest Tillväxtmarknadsobl SEK h
Fondstrategi
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företrädesvis stats- och företagsobligationer på tillväxtmarknaderna. Obligationerna är primärt noterade i USD eller EUR.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-05-08 | 139,22 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Ränte - övriga obligationer |
| UCITS | Ja |
| ISIN | DK0060486090 |
| Jämförelseindex | Ränte - övriga obligationer |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2012-12-12 |
| Förvaltat kapital | 1 206 miljoner EUR |
| Basvaluta | EUR |
| Registreringsland | DNK |
| Fondbolag | Danske Invest |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,02 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 0,90 % | |
| Transaktionskostnad | 0,01 % | |
| Total avgift | 1,03 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,89 |
| Standardavvikelse | 6,51 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 9,00 % |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 6,28 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-04-30
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
3
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Obligationer | 99,57% |
| Räntebärande och likvida medel | 0,28% |
| Övrigt | 0,15% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | -2,31 | -21,74 | 10,78 | 6,92 | 11,06 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 1,24 | N/A |
| 1m % | 1,33 | N/A |
| 3m % | 0,46 | N/A |
| 6m % | 2,06 | N/A |
| 1år % | 11,72 | N/A |
| 3år % | 29,62 | N/A |
| 5år % | 2,97 | N/A |
| 10år % | 26,06 | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Dominican Republic 4.875% | 0,83 % |
| Colombia (Republic Of) 7.5% | 0,69 % |
| Morocco (Kingdom of) 5.95% | 0,69 % |
| Argentina (Republic Of) | 0,69 % |
| Argentina (Republic Of) | 0,68 % |
| Dominican Republic 6.95% | 0,64 % |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 0,63 % |
| Brazil (Federative Republic) 6.625% | 0,63 % |
| Romania (Republic Of) 5.875% | 0,62 % |
| M Bank Joint Stock Co. 9.875% | 0,61 % |
| Övriga innehav | 93,30 % |