Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Carnegie Småbolagsfond
Fondstrategi
Carnegie Småbolagsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i ett 30-tal mindre bolag på den svenska aktiemarknaden. Fonden investerar i bolag med långsiktig tillväxt, skalfördelar och värderingsuppsida.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-08-24 | 826,82 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Sverige, små-/medelstora bolag |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0004392025 |
| Jämförelseindex | Sverige, små-/medelstora bolag |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2012-01-31 |
| Förvaltat kapital | 10 025 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Carnegie Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,60 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,60 % | |
| Transaktionskostnad | 0,34 % | |
| Total avgift | 1,94 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 1,08 |
| Standardavvikelse | 14,48 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 18,86 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 9,00 |
| Informationskvot | 1,43 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 9,19 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 0,70 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact |
|
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-07-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 96,64% |
| Räntebärande och likvida medel | 3,36% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
| Övrigt | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 35,50 | -30,04 | 17,74 | 23,93 | 13,85 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 18,94 | 1,53 |
| 1m % | 4,90 | 3,31 |
| 3m % | 3,94 | 2,33 |
| 6m % | 19,38 | 7,89 |
| 1år % | 16,38 | -0,66 |
| 3år % | 88,66 | 33,92 |
| 5år % | 51,37 | -7,26 |
| 10år % | 203,41 | 159,18 |
Regioner
10 största innehav
| Hoist Finance AB | 5,42 % |
| Asmodee Group AB Ordinary Shares - Class B | 4,48 % |
| Avanza Bank Holding AB | 4,46 % |
| NCAB Group AB | 3,97 % |
| Puuilo PLC | 3,95 % |
| Castellum AB | 3,84 % |
| Sinch AB | 3,52 % |
| Nordnet AB (publ) Ordinary Shares | 3,44 % |
| Granges AB Shs 144A/Reg S | 3,37 % |
| Hiab Corp Class B | 3,26 % |
| Övriga innehav | 60,28 % |