Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Carnegie Fastighetsfond Norden
Fondstrategi
Carnegie Fastighetsfond Norden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i ett 30-tal fastighetsaktier i hela Norden, men i huvudsak på den svenska marknaden. Fonden investerar långsiktigt i främst renodlade fastighetsbolag, men kan även investera en mindre del i byggbolag.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-01 | 453,93 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Branschfond, fastighetsbolag övriga |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0004296515 |
| Jämförelseindex | Branschfond, fastighetsbolag övriga |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2011-11-21 |
| Förvaltat kapital | 3 659 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Carnegie Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,62 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,60 % | |
| Transaktionskostnad | 0,05 % | |
| Total avgift | 1,67 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,10 |
| Standardavvikelse | 25,11 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 2,72 % |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 39,80 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
5
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 97,00% |
| Räntebärande och likvida medel | 3,00% |
| Övrigt | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 46,56 | -43,81 | 16,75 | 1,03 | -8,27 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -6,43 | N/A |
| 1m % | -8,74 | N/A |
| 3m % | -6,43 | N/A |
| 6m % | -5,55 | N/A |
| 1år % | -4,95 | N/A |
| 3år % | 10,25 | N/A |
| 5år % | -16,80 | N/A |
| 10år % | 81,26 | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Fastighets AB Balder Class B | 9,35 % |
| AB Sagax Class B | 6,89 % |
| Pandox AB Class B | 5,95 % |
| Nyfosa AB | 5,91 % |
| Catena AB | 4,64 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 4,53 % |
| Platzer Fastigheter Holding AB Class B | 4,47 % |
| Castellum AB | 4,43 % |
| Cibus Nordic Real Estate AB | 4,34 % |
| Swedish Logistic Property AB Class B | 4,33 % |
| Övriga innehav | 45,16 % |