Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Danske Invest Globala Realräntor SEK h
Fondstrategi
Fonden investerar primärt i realränteobligationer utställda och/eller garanterade av en eller flera OECD-länder.Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.Fonden är aktivt förvaltad. Valutakursen är säkrad och fluktuationer i växelkurser kommer inte att påverka avkastningen.Fonden investerar i obligationer med god kreditkvalitet. Det förväntas att fondens innehav kommer att avvika signifikant från benchmark, till exempel vad avser utgivare, kreditkvalitet, länder och duration. Fondens avkastning kan därför avvika i förhållande till benchmark.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-21 | 123,81 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Ränte - övriga obligationer |
| UCITS | Ja |
| ISIN | DK0060485605 |
| Jämförelseindex | Ränte - övriga obligationer |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2010-09-02 |
| Förvaltat kapital | 232 miljoner DKK |
| Basvaluta | DKK |
| Registreringsland | DNK |
| Fondbolag | Danske Invest |
Avgifter
| Årlig avgift | 0,62 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 0,50 % | |
| Transaktionskostnad | 0,03 % | |
| Total avgift | 0,65 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | -0,74 |
| Standardavvikelse | 5,05 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | -0,75 % |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | - |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
3
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Obligationer | 97,79% |
| Räntebärande och likvida medel | 2,21% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 4,86 | -18,51 | 2,13 | -2,79 | 1,54 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 0,57 | N/A |
| 1m % | 0,10 | N/A |
| 3m % | 0,42 | N/A |
| 6m % | -0,43 | N/A |
| 1år % | 2,92 | N/A |
| 3år % | -0,51 | N/A |
| 5år % | -11,67 | N/A |
| 10år % | 0,69 | N/A |
Regioner
10 största innehav
| United States Treasury Notes 1.875% | 6,21 % |
| United States Treasury Notes 2.125% | 3,96 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | 3,56 % |
| United States Treasury Notes 1.625% | 3,09 % |
| United States Treasury Bonds 3.625% | 2,87 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | 2,67 % |
| United States Treasury Notes 1.25% | 2,45 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2,07 % |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | 2,01 % |
| United States Treasury Notes 0.125% | 1,79 % |
| Övriga innehav | 69,34 % |